所谓外汇交易基本面分析是指研究宏观经济指标、市场以及政治格局等对汇率造成的影响，然后判断汇率走势的分析方法。通常，一些国际重大事件会对外汇市场产生相应影响，从而使汇率产生波动。例如在美国“9·11”事件后，美元就曾大幅贬值。由此可见，学会如何把握外汇交易基本面是非常重要的，它可以帮助投资者预测汇率走势，进而对投资规划做出正确调整。

影响汇率的因素有政治因素和经济因素两方面。

无论是国内还是国际政治局势变动，都有可能对外汇汇率产生影响。例如伊拉克战争等严重影响地区局势的不稳定因素，会对国际货币走势起到消极作用。众所周知，美元在国际货币市场中占据重要地位，因美国不断干预国际问题，所以一旦地区性纷争出现，美国将不可避免受到影响，这也就使美国经济不稳定，影响美元走势。又因美元在国际汇市的重要地位，市场必然会受其影响产生波动，使国际汇市受到干扰。越是突发政治事件对货币走势的影响也就越大，因为如果某政治事件的影响被人们接受并习惯，自然也就会使汇率慢慢趋向稳定了。

除了政治因素，经济因素也会对汇率产生重要影响，下面我们从五个方面来进行说明：

一、经济增长差异的影响

国与国或地区之间的经济并非是平衡增长的，因地域和经济政策的不同，各地的经济发展也会呈现不同走势，所造成的差异就会导致币种之间出现价值变化。例如，国际市场上常见的美元强则欧元弱、美元弱则欧元强的局面正是最好的解释。

二、利率的影响

如果一个国家币种利率上扬，通常该国货币会出现走强局面。这是因为利率在宏观上决定进出口贸易的利润，而国际结算主要取决于进出口贸易，所以利率在一定程度上影响了汇率的走势。

三、国际资本流动的影响

从通常情况来看，当一种货币的利率高于另一种时，投资者们因较为青睐强劲币种，所以一般会转而投资强势货币所在国家的各种金融业务，这种在国际资本之间的单向流动促成了某一币种汇率走强的局面。

四、市场预期的影响

在外汇市场中，市场预期也会对货币走势产生重要影响。例如2011年3月11日，日本地震之后，日元汇率总体呈不断攀升的局面，虽然期间会出现短暂下跌，但日元强势走高仍是大趋势。造成这种现象的原因是，在日本震后，市场普遍认为日本主要资金会回流抗震救灾，所以导致日元不断升值。可见，市场预期对汇率影响也是非常大的，另外投资者对该国经济发展远景的预期也会影响到该币种的长期走势。

五、各国货币政策的影响

各国政府的经济政策以及央行的货币政策，对该国货币的走势影响重大。我们来回顾一下日本央行干预日元的实例。因日本经济不景气，为了刺激经济发展，日本央行通过增发货币以达到使日元贬值的目的，这就需要央行大量购买外汇储备，也恰是这种行为导致美元升值。

在阅读完以上政治和经济的两大方面分析后，下面介绍一些较为常见的数据，投资者在日常投资中也可进行相应的关注。

一、国民生产总值

国民生产总值简称GNP，通俗说就是该国在一年内所创造的所有经济价值的总和。在一般情况下，GNP反映了各国的经济增减状况，从而影响到投资者对该币种的信心。例如美国在历史上出现经济衰退时，投资者都会产生担忧，从而导致市场进入低迷状态，在这种局势下，美元就会呈现贬值趋势。

二、商品贸易差额

贸易差额等于出口额减去进口额。随着全球经济一体化，各国间的对外贸易对本国经济发展的影响也在逐步加强，同时也就会对外汇交易产生影响。

从通常情况看，增加出口会引进资金，这会引起国家财政赤字下降，而这些引进资金就可以看成是“买进该国货币”，所以出口额的增加对该国货币而言是一个利多消息。

三、就业报告

失业率上升是国家经济活动衰退的预兆，我国政府非常注重降低失业率，并颁布各种政策、实施一系列项目支持国民就业，意义也就在此。所以，如果投资者通过关注就业报告信息（人群和时薪等），就可以揣测经济活动变化的方向。

四、工业指标

一个国家的经济发展主要仰仗工业生产。通过分析市场情况可以得出，一般而言，工业生产步调加速则显示经济形势转好，这个趋势通常会带来利率上扬。

五、个人所得与消费支出

国民的日常薪资所得，选择消费还是储蓄以及如何消费，都可以成为分析经济情况的重要因素。如果大多数国民选择储蓄而放弃消费，出于提振经济的需要，则很有可能导致央行发布降息令，目的就在于引导国民将资金投入到消费支出中，以加快货币周转、活跃经济活动。由此可见，国民选择存钱还是花钱，也能够成为判断市场趋势的风向标。

六、物价指数

众所周知，物价上涨会引起通货膨胀，而通货膨胀又将导致人们转变投资意向，进而引起债券股票市场的下跌。因汇率会受经济波动影响，所以物价指数影响汇率已成必然。

七、消费者信心指数

美国密歇根大学曾经对消费者进行抽样调查，调查目的在于衡量消费者对市场的信心和未来的消费倾向程度。如果数据好于预期，那么就会刺激汇市，带动美元上扬，其他投资市场也会受其影响出现或大或小的上涨。

国家经济决定投资趋势，若国家经济发展堪忧，想必投资环境也并不会非常优越。所以，学会从时事中获取有用信息，经过筛选后得到有助于自己投资的数据或理念，对于外汇投资来说是一件非常重要的事。